发布日期:2024-12-22 22:50 点击次数:168
本站消息,11月22日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1593元,累计净值为1.1993元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月下跌0.25%,近6个月上涨0.51%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.67%,现金占净值比0.67%。
广发稳健优选六个月持有期混合A为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比64.94%,债券占净值比26.66%,现金占净值比5.89%。基金十大重仓股如下:
中泰兴为价值精选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.74%,无债券类资产,现金占净值比8.82%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.54%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.01%。
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